Negociação de opções de 1 semana

Uma Introdução às Opções Semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de chamadas padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares, já que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta em 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão se tornando mais confortáveis ​​com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias.
Weeklys: uma nova classe de opção.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções "semanalmente". Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente tiveram 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com volume médio diário no final de 2010 superior a 300 mil contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo:
De fato, no segundo semestre de 2010, o volume do índice semanal aumentou para onde eles controlaram entre 5% e 7% do volume do índice subjacente no momento. Também em 2010, um comércio popular emergiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente.
O que você pode trocar com as opções semanais?
No início de 2011, as semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs.
Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem:
Índice Médico Industrial Dow Jones CBOE (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & amp; P 100 (OEX) Índice S & amp; P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanais estão disponíveis incluem:
SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) Financial Selecionar Setor SPDR ETF (XLF)
Muitas ações populares também têm disponíveis semanalmente. Dado o interesse dos investidores em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx)
Estratégias de opções semanais.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a aceleração da curva de tempo-decadência na última semana da opção de sua vida, as semanais são uma bonança. Agora, você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas desnudas, chamadas cobertas, spreads, condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham semanalmente com os monthlies - apenas em um período mais curto linha.
A Vantagem de Curto Prazo da Weekly.
Além disso, durante três de quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma novidade particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imaginemos que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque seu relatório de ganhos será lançado nesta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor de uma semana de prémio. Isso irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou lhe dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, verificar as estratégias Day Trading para iniciantes.)
Embora o interesse aberto e o volume das semanalmente sejam suficientemente grandes para produzir spreads de oferta e solicitação razoáveis, o interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de aparência bem conhecida que ocorre em mensais - pelo que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços faz parte de ser um bom comerciante, veja Opções de expansão: Introdução.)
A desvantagem das opções semanais.
Devido à sua curta duração e à sua rápida deterioração do tempo, raramente você tem tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para todas as greves da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.

1 semana de negociação de opções
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5 por cento por semana.
Ganhar lucros através de spreads de crédito semanais.
Ganhar cerca de 5% ao ano pode ser feito com uma estratégia muito conservadora e é aceitável para a maioria dos investidores. Através de opções e nossa estratégia comprovada, tentamos ganhar 5%, CADA SEMANA.
Por ter conseguido esse direito comercial, pode resultar em retornos de 100% ou mais, durante a noite. Claro, as chances de que isso aconteça são escassas. você tem que ter sorte ou saber algo que poucas pessoas fazem.
Nossos negócios têm uma taxa de sucesso superior a 80%. As posições são realizadas por uma média de apenas 1-3 dias de negociação, reduzindo o estresse (nós gostamos de dormir à noite) As perdas (sim, haverá algumas) são cortadas em breve e gerenciadas corretamente .

Arquivo para a Idéia de Negociação da Opção de Stocks da Semana & # 8217; Categoria.
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pela Terry & # 8217; s Tips para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% para 2017. Isso está baixo um pouco há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções têm caiu nas últimas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).
Floor & amp; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
As perspectivas técnicas para a FND também são positivas, já que o estoque superou um nível horizontal significativo em US $ 42,43 na semana passada. Como resultado, o estoque foi impresso o mais alto semanal próximo à data. A ruptura técnica sinaliza o potencial de uma fuga e os mergulhos provavelmente serão comprados antes do nível horizontal.
Gráfico FND dezembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para Floor & amp; Decor Holdings, considere este comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas seis semanas.
Compre para abrir FND 19Jan18 40 Ponts (FND180118P40)
Vender para abrir FND 19Jan18 45 Ponts (FND180118P45) por um crédito de $ 1.58 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio da opção quando a FND estava negociando perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 156 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento US $ 344 (US $ 500 - $ 156). Se a FND se fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 45% (414% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 7 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
Terça-feira, 5 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma consolidação principalmente de lado desde o início do ano. O estoque caiu em recordes recentes no final do mês passado e uma correção na segunda metade da semana passada terminou com uma vela engolida de alta em um gráfico diário, sugerindo uma continuação da tendência de alta predominante.
ESNT Chart dezembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para o Essent Group, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas sete semanas.
Compre para abrir ESNT 19Jan18 40 Ponts (ESNT180119P040)
Vender para abrir ESNT 19Jan18 45 Ponts (ESNT180119P045) por um crédito de $ 1.38 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio da opção quando a EA foi negociada perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 136 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento $ 364 ($ 500 - $ 136). Se a ESNT fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 18 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 37% (296% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 1 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
Segunda-feira, 20 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
FB quebrou acima da resistência horizontal dos altos lançados em julho em US $ 175 para atingir recordes recentes no início do mês. O estoque já diminuiu ligeiramente em uma baixa correção momentânea. O nível horizontal quebrado agora reside perto de uma linha de tendência ascendente que se origina a partir de um baixo impresso no final de 2016 para criar uma forte confluência de suporte à desvantagem.
Gráfico FB novembro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, no Facebook, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas seis semanas.
Compre para abrir FB 15Dec17 175 Ponts (FB171215P175)
Vender para abrir FB 15Dec17 180 Ponts (FB171215P180) por um crédito de $ 1.94 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a FB estava negociando em US $ 179. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 192 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 308 (US $ 500 - US $ 192). Se a FB se fechar a qualquer preço acima de US $ 180 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 62% (711% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 16 de novembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
Terça-feira, 14 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Gostaria também de incluir uma tabela que analise como as 12 opções de negociação da Semana da Negociação foram elaboradas no mundo real. Tivemos um recorde excepcionalmente bom.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
Antes de discutir a idéia de negociação desta semana, gostaria de analisar as 12 idéias que publicamos aqui. Cada uma dessas idéias foi distribuída pela primeira vez para os assinantes pagos da Terry & # 8217; s's no nosso relatório semanal de sábado, e depois na segunda ou terça-feira, para os assinantes de boletim gratuitos, como você. Aqui estão os resultados:
Idéia de negociação da semana Resumo do gráfico novembro de 2017.
Os preços de vencimento para os 3 spreads que expiram na próxima sexta-feira são os preços de hoje. Todos eles estão seguros acima do preço de ganho máximo para o spread.
O único comércio perdedor teria sido o BABA que foi uma perda menor. O estoque fechou em $ .85 abaixo do preço de ganho máximo e nós cobramos $ .75 do spread. Presumivelmente, em vez de aceitar essa pequena perda, teríamos transposto o spread de crédito vertical para uma data futura. Se tivéssemos, agora ficaria muito bom porque o BABA fechou ontem em US $ 186,41, muito acima do ganho máximo 177.
O ganho médio para os 12 spreads (incluindo a perda) foi de 39%. Se você tivesse arriscado o mesmo valor em 12 transações com uma média de um ganho de 39%, você teria arrecadado 468% em seu investimento original. Embora esses resultados sejam extremamente encorajadores, devemos reconhecer que nos últimos meses tem sido um dos preços de ações geralmente mais elevados em geral. Futuros resultados podem não ser tão bons.
Agora, de volta à nossa Idéia de Negociação da Semana:
Vários analistas expressaram suas perspectivas de alta para a Coherent Inc. na sequência do relatório de ganhos recente. Aqui estão dois deles - O objetivo de preço coerente aumentado para US $ 330 de US $ 270 em Needham e Coherent Inc. não pode ser mais quente. Só atinge o recorde.
Do ponto de vista técnico, a COHR tinha vindo a consolidar-se na maior parte dos lados por quase seis meses antes do relatório de resultados da semana passada. A taxa de ganhos desencadeou um fosso maior para uma ruptura de intervalo e os ganhos mantidos em ações para fechar a semana em máximos recordes. O intervalo sugere que a tendência bullish mais ampla tenha retomado.
Gráfico da COHR novembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Coherent Inc., considere esse comércio que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas cinco semanas.
Compre para abrir COHR 15Dec17 305 Ponts (COHR171215P305)
Vender para abrir COHR 15Dec17 310 Ponts (COHR171215P310) por um crédito de US $ 2,53 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio da opção quando a COHR estava negociando perto de US $ 309. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 251 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 249 (US $ 500 a US $ 251). Se a COHR se fechar a qualquer preço acima de US $ 310 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 101% (1150% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Segunda-feira, 6 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para o ganho máximo a ser feito.
As 10 carteiras realizadas pela Terry & # 8217; s Dicas para seus assinantes pagantes tiveram sua melhor semana na semana passada, ganhando uma média de 9,1%. A média compostada da carteira para 2017 subiu para 120%. Não é hora de você ver exatamente como estamos fazendo isso?
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Vários analistas estão otimistas quanto ao futuro da Arista Network após o relatório de ganhos na semana passada, aqui dois deles - A Arista Networks mantém as crescentes vendas e as ações das redes Arista estão sendo exibidas hoje.
A ANET caiu sob pressão na semana passada antes do relatório de ganhos, caindo um pouco mais de 10% em uma correção de dois dias. A curva mais baixa levou a uma interrupção da média móvel diária de 20 períodos, bem como uma linha de tendência ascendente que estava em jogo há quase três meses. No entanto, o estoque se recuperou após o ganho de ganhos e fechou a semana em um novo recorde histórico. Embora a linha de tendência ascendente não esteja mais em jogo como suporte, a ruptura acima, bem como a média móvel, que os compradores recuperaram o controle.
ANET Chart Novmeber 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Arista Networks, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar, ou pelo menos não diminui muito nas próximas seis semanas.
Comprar para abrir ANET 15Dec17 195 Ponts (ANET171215P195)
Vender para abrir ANET 15Dec17 200 Ponts (ANET171215P200) por um crédito de $ 2.23 (vendendo uma vertical)
Este preço era de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a ANET estava negociando perto de US $ 201. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 221 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 279 (US $ 500 - US $ 221). Se a ANET se fechar a qualquer preço acima de US $ 200 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 79% (741% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do BD 2 de novembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Segunda-feira, 30 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso ascendente e colocar spreads que podem lucrar se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Apenas uma atualização & # 8211; o ganho médio composto para as nossas 10 carteiras de opções reais da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 102% para 2017 (depois de pagar todas as comissões, é claro) e esperamos alguns fogos de artifício esta semana em nossas duas carteiras que comercializam opções de FB e MA como ambas as empresas anunciam ganhos após o fechamento na quarta-feira.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Do ponto de vista técnico, uma linha de tendência ascendente está em jogo que remonta a um baixo lançamento no final de 2016. O comprador protegeu a linha de tendência no início deste mês em um declínio impulsionado pelo impulso que reafirma que é amplamente observado e respeitado.
CNC Chart outubro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Centene Corporation, considere esse comércio que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas sete semanas.
Comprar para abrir CNC 5Dec17 92.50 Ponts (CNC171215P92500)
Vender para abrir o CNC 5Dec17 95.00 Ponts (CNC171215P95000) por um crédito de $ 1.18 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando o CNC estava negociando perto de US $ 94,50. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 116 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 250, fazendo seu investimento US $ 134 (US $ 250 - $ 116). Se o CNC fechar a qualquer preço acima de US $ 95 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 87% (1264% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 26 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
O SVB Financial Group (SIVB) está pronto para continuar mais alto após a correção do preço?
Segunda-feira, 23 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar o desempenho superior às ações e colocar spreads que aproveitam a tendência e a dinâmica subjacentes.
Eu queria que você soubesse que as 10 carteiras de opções reais realizadas nas Dicas de Terry para pagar assinantes atingiram um marco importante nesta semana. Essas carteiras utilizam uma variedade de estratégias de opções pré-determinadas e diferentes ações subjacentes ou ETPs. Se você tivesse investido em todas as 10 carteiras em janeiro de 2017, você teria investido US $ 48.600. Esta semana, o valor composto dessas carteiras atingiu US $ 97.742, um ganho de 101%. Pela primeira vez, estamos acima de 100% para o ano. Um marco para comemorar! Não é hora de você ter aprendido como fizemos isso para que você pudesse aproveitar esses tipos de retornos em sua própria conta de investimento?
O SVB Financial Group (SIVB) está pronto para continuar mais alto após a correção do preço?
SIVB recentemente quebrou mais alto de uma correção que ocorreu desde março. O preço das ações começou a subir mais alto no final de setembro e fez uma série de quebras técnicas, recuperando sua média móvel diária de 200 períodos e superando um canal de tendência decrescente que abrangeu a correção de aproximadamente seis meses.
SIVB corrigiu a semana passada após a quebra técnica, mas voltou mais alto depois de testar novamente o canal de tendências quebradas, um pouco acima da média móvel diária de 200 períodos. O preço das ações encerrou a semana perto de 189,50 depois de uma diferença maior, inspirada no relatório de ganhos, levando resistência em 186,09, o que foi um obstáculo em maio e agosto. O canal de tendência que se encontra em um gráfico diário assemelha-se a um padrão de bandeira e a recente quebra ascendente sinaliza uma continuação de alta.
Gráfico da SIVB outubro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para o SVB Financial Group, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas quatro semanas.
Comprar para abrir SIVB 17Nov17 185 Ponts (SIVB171117P185)
Vender para abrir SIVB 17Nov17 190 Ponts (SIVB171117P190) por um crédito de $ 2.08 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando a SIVB estava negociando perto de US $ 189,50. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 206 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento US $ 294 (US $ 500 - US $ 206). Se o SIVB fechar a qualquer preço acima de US $ 190 em 17 de novembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 70% (1023% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 19 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Considere Five Below Inc (FIVE) após o Breakish Technical Bullish.
Segunda-feira, 16 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar o desempenho superior às ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
O ganho médio composto para as 10 carteiras realizadas para os assinantes pagas da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 95,2% para 2017. Não é hora de você entrar e aprender exatamente como nossas estratégias de opções conseguiram compilar esse tipo de registro tão consistente este ano?
Considere Five Below Inc (FIVE) após o Breakish Technical Bullish.
Vários analistas têm louvado o modelo de negócios da Five Below Inc e vêem uma vantagem maior no preço das ações. Aqui estão dois deles - Cinco abaixo podem oferecer 15% de potencial de suspensão e Amazon Quem? Este Fast-Growing, Teen-Focused Retailer Breaks Out.
Recentemente, houve um desdobramento técnico em cinco, uma vez que cresceu acima das elevações de 2016 e 2017, que estavam próximas umas das outras em torno do preço de US $ 53. O estoque também subiu acima de um nível horizontal em US $ 54,77, o que foi uma grande resistência em 2013, ao fazê-lo, as ações negociadas brevemente em níveis recorde. Houve um retracement na semana passada que poderia oferecer um ponto de entrada atraente.
CINCO gráficos outubro de 2017.
Se você concorda, por mais cedo para CINCO, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas quatro semanas.
Compre para abrir cinco minutos 17Nov17 50 (FIVE171117P50)
Vender para abrir FIVE 17Nov17 55 Ponts (FIVE171117P55) para um crédito de $ 1.28 (vendendo uma vertical)
Este preço era de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando CINCO estava negociando perto de US $ 55. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 126 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 374 (US $ 500 - US $ 126). Se CINCO se fechar a qualquer preço acima de US $ 55 em 17 de novembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 34% (384% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 12 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
O Nvidia (NVDA) Bull Run continuará?
Segunda-feira, 9 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos discutindo outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar ações com impulso ascendente e colocar spreads que lucrarão se o impulso ascendente continuar por cerca de quatro semanas. Na verdade, o estoque pode até cair um pouco para que o ganho máximo seja feito nesses spreads.
As atuais carteiras realizadas para os assinantes pagas da Terry & # 8217; s Tips tinham outra semana de banner, ganhando uma média de 4,7%, enquanto o mercado (SPY) aumentou 1,2%. Nossas 10 carteiras ganharam agora 86,7% até agora em 2017. As opções claramente podem gerar ganhos extraordinários se estiverem configuradas corretamente.
O Nvidia (NVDA) Bull Run continuará?
Do ponto de vista técnico, o NVDA vem se acumulando em um canal de tendência ascendente desde o início de julho. Houve uma correção que ocorreu no final do mês passado, no entanto, a média móvel de 20 dias, bem como o limite inferior do canal em ascensão, manteve o preço das ações mais alto e continua a oferecer apoio negativo.
Gráfico NVDA outubro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, na Nvidia, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminuirá muito nas próximas quatro semanas.
Compre para abrir NVDA 3Nov17 177.50 Ponts (NVDA171103P17750)
Vender para abrir NVDA 3Nov17 180,00 Ponts (NVDA171103P18000) por um crédito de $ 1.10 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando o NVDA estava negociando perto de US $ 181. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
If you use our favorite broker for this trade, tastyworks, your commission on this trade will only be $1 per opening contract ($2 per spread) (and there is no commission on closing trades, only the $.10 clearing fee). Each contract would then yield $108 and your broker would charge a $250 maintenance fee, making your investment $142 ($250 – $108). If NVDA closes at any price above $180 on November 3, 2017, both options would expire worthless, and your return on the spread would be 76% (1110% annualized).
Changes to Investor’s Business Daily (IBD) Top 50 This Week:
IBD Underlying Updates October 5, 2017.
We have found that the Investor’s Business Daily Top 50 List has been a reliable source of stocks that are likely to move higher in the short run. Recent additions to the list might be particularly good choices for this strategy, and deletions might be good indicators for exiting a position that you might already have on that stock.
As with all investments, you should only make option trades with money that you can truly afford to lose.
Earnings Growth To Fuel Further Momentum For Red Hat (RHT)
Monday, October 2nd, 2017.
This week we are featuring a recent addition to the Investor’s Business Daily (IBD) Top 50 List of companies. We use this list in one of our portfolios to spot outperforming stocks and place spreads which will profit if the upward momentum continues. Actually, the stock can even fall a little for the maximum gain to be realized on these spreads.
The 10 Terry’s Tips option portfolios enjoyed another stellar week last week, gaining an average of 1.2%, and making the ytd number a whopping 78% for all the portfolios combined. This is over 7 times as great as the 2017 results for the market (SPY) which is up about 11%.
Earnings Growth To Fuel Further Momentum For Red Hat (RHT)
Red Hat reported above-consensus earnings in the past week and several analysts have refreshed their upside targets since. Here are two of them – Red Hat PT raised to $128 at BMO Capital and Red Hat PT Raised to $117 at JPMorgan Following 2Q.
Red Hat’s earnings report triggered a push higher above a notable horizontal level at $108.04 that held the stock price lower on several attempts throughout the month prior to the report. RHT also regained the 20-period daily moving average on the back of the same surge and hit fresh 52-week highs. The horizontal level and the moving average fall in close proximity to each other, offering a strong confluence of downside support.
RHT Chart October 2017.
If you agree there’s further upside ahead for Red Hat, consider this trade which is a bet that the stock will continue to advance, or at least not decline very much over the next seven weeks.
Buy To Open RHT 17Nov17 105 Puts (RHT171117P105)
Sell To Open RHT 17Nov17 110 Puts (RHT171117P110) for a credit of $1.45 (selling a vertical)
This price was $0.02 less than the mid-point of the option spread when RHT was trading near $111. Unless the stock rallies quickly from here, you should be able to get close to this amount.
If you use our favorite broker for this trade, tastyworks, your commission on this trade will only be $1 per opening contract ($2 per spread) (and there is no commission on closing trades, only the $.10 clearing fee). Each contract would then yield $143 and your broker would charge a $500 maintenance fee, making your investment $357 ($500 – $143). If RHT closes at any price above $110 on November 17, 2017, both options would expire worthless, and your return on the spread would be 40% (325% annualized).
Changes to Investor’s Business Daily (IBD) Top 50 This Week:
IBD Underlying Updates September 28, 2017.
We have found that the Investor’s Business Daily Top 50 List has been a reliable source of stocks that are likely to move higher in the short run. Recent additions to the list might be particularly good choices for this strategy, and deletions might be good indicators for exiting a position that you might already have on that stock.
As with all investments, you should only make option trades with money that you can truly afford to lose.
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Making 36% — A Duffer's Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad.
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I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years. Terry Allen's strategies have been the most consistent money makers for me. I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50% annualized return, while all my neighbors were crying about their losses.
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The One Trade per Week Forex Trading Strategy.
In today’s lesson I am going to show you how you could possibly make 100% on your trading account in one year by only trading one time a week. Sound too good to be true? Well, it’s not, and if you simply learn to trade like a sniper instead of a machine-gunner, and manage your money properly on every trade you take, you could approximately double your trading account in one year using solid money management. That is obviously not a guarantee or a promise, but I am going to teach you today that by simply being disciplined and following a well thought-out trading plan you could make a very decent return each year in the markets. I must inform all of you that this lesson provides examples of aggressive money management tactics, thus I strongly suggest each trader decide how much money they want to risk per trade according to their own risk tolerance and personal circumstances. In reality, it would be hard to double a small trading account without taking risks, but as we all know, without risks there is no gains. Just do me a favor and don’t rush out and start trading this strategy until you’re confident and fully understand it.
The main points to consider in today’s lesson are the following:
1) Focusing on quality of trades over quantity of trades is the quickest way to make money in the markets.
2) By preparing your trading strategy and trading plan before you begin trading with real money you will put the odds of success in your favor while diminishing the chances of becoming an emotional trader who loses money.
3) The keys to making the one-trade-per-week strategy work for you are being disciplined and patient.
The 1 trade per week strategy: Example.
Let’s first take a look at the math behind the 1 trade per week strategy to see how it can lead to a very decent yearly return. Remember, this strategy is about trading with patience, if you do not believe that being a patient trader can pay off in the long-term; all you need to do is look at the examples below:
Please Note that your starting capital /account balance and what you decide to risk per trade can be ‘any figure’ you choose and are comfortable with. Some people may be more aggresive and some people may be more conservative with their capital risk management. Please understand that you should only risk an amount per trade that you are completely comfortable with. I will say that many people teaching forex promote 2% risk per trade, I DON’T agree or believe that 2% is enough risk per trade to make any amount of substantial money long term with this particular strategy. The below figures are just an example of how placing one trader per week could grow your account using several different risk reward and win rate scenarios.
Starting account balance = $5,000.
Number of trades per week = 1 (average over one year period)
Risk / Reward per trade = 1:2.
Risk per trade = $500.
Reward per trade = $1,000.
Assumed winning percentage = 40%
Assumed losing percentage = 60%
52 trades in a year =
52 x .40% winning trades = 20.8 winning trades.
52 x .60% losing trades = 31.2 losing trades.
So, let’s say 21 winners and 31 losers over the course of a year.
21 x 1,000 = $21,000 profit.
31 x 500 = $15,500 loss.
Total profit = $5,500 (110% return)
So, we can see in the above example that if you only traded 52 times in a year (1 time a week on average) and you used a risk reward of 1:2 on every trade while winning 40% of the time and losing 60% of the time, you have made a $5,500 profit on a $5,000 starting balance over the course of a year. This is a 110% return on your investment over a one year period, a very acceptable return by any professional’s standards.
Of course, you can always aim for more than 1:2 risk reward and this will actually allow you to trade even less frequently than once a week or have a losing percentage over 60% and STILL be profitable. For example (assuming risk of $500 and reward of $1,500):
52 trades: 36 losers and 16 winners = 70% losing rate and 30% winning rate (approximate):
16 winners x 1,500 = $24,000.
36 losers x 500 = $18,000.
Total profit = $6000 (120% return)
Now, let’s dissect this a bit so that you understand the significance of these examples. Note that in both of the examples above you could have made over 100% on your trading account in one year by just trading 1 time a week. I’m willing to bet if you go look at your trading account history right now you have executed way more than 52 trades in the last year. In fact, some of you have probably executed 52 trades just this week or month.
In the second example we see that if you have a risk reward of 1:3 you can actually lose on 70% of your trades and STILL make a 120% return on the year! Just so you guys know, making 100% on a trading account in a year is up in the realm of top-performing hedge-fund managers and bank traders. (Read my Forex money management article to learn why I measure risk in dollars and not pips or percentages.) This strategy of only trading an average of once a week can really work for you if are willing to take the next steps…
How to make the 1 trade a week strategy work for you.
It’s one thing to discuss a hypothetical example scenario, but it’s another thing to actually make it work for you in reality. So, what do you need to do to really make the one trade a week strategy work for you?
The obvious trait that is required here is self-discipline. You need to be disciplined enough to only trade the most obvious trade setup each week, and this might mean you don’t trade at all some weeks. Also, you may have to endure strings of multiple losing trades, so you need to have the discipline to not over-trade or over-leverage even if you have just had 5 losing trades in a row. You must understand that we are leveraging the power of risk reward combined with a mastery of your trading strategy to make money, but since we never know which trades will win and which trades will lose, we have to have discipline to remain calm and follow our plan even in the face of inevitable strings of losing trades.
The point here is that you want to think longer-term about your trading and try and set an approximate goal of only trading 4 times a month, which will result in about 52 trades a year. Remember, this is not a concrete trading rule; I am just trying to show you that by trading less frequently than you probably are right now you can make a very decent return by learning to be a disciplined price action trader.
Next, you need to have patience to make the one trade a week strategy work for you. Perhaps the best way to become a patient trader is to master one Forex strategy at a time, this way you will have total confidence in your trading ability and you will know exactly what you are looking for in the market. When you know what you are looking for in the markets there is no reason not to wait for your trading edge to appear, other than being an emotional trader. Thus by thoroughly mastering an effective trading strategy like price action you will naturally infuse a certain amount of patience into your trading mindset.
However, you must do more if you want to make patience a permanent part of your trading mindset; you must make a conscious effort to be a patient trader until it becomes a habitual part of your trading routine. The best way to do this is to create a Forex trading plan around the one trade a week strategy, this will give you a tangible reminder of what you overall approach is for trading the markets and will work to continually reinforce what you need to do to reach your trading goals.
Before we end today’s lesson I want to answer two questions that I get a lot of s about and that I’m sure many of you will have regarding this article, so here goes:
Q: Won’t it be difficult to make a lot of money only trading once a week?
A: What is a lot of money to you? Is a 100% return in one year a lot of money to you? Obviously, if you have a $500 trading account a 100% return is only $500, not really a lot of money. However, if you have a $25,000 trading account than a 100% return is $25,000 in a year, this is a decent chunk of change to make for only trading an average of once a week.
But, if you are trying to get rich quick in Forex you are probably only going to lose your money even quicker. You need to understand now that the way you make money in the markets on a consistent basis is by learning to trade like a sniper and not a machine gunner. Yes, your account size does limit the amount of money you can expect to make in a year. But if you can grow your trading account 100% in a year, you will have no problem finding people to fund you. You HAVE TO manage your risk effectively on every trade otherwise you will lose all your money before you give your edge a chance to play out in the market.
Q: I don’t have enough money to only trade once a week, what do I do?
A: This is a question I get often. It seems that many beginning traders equate trading smaller time frames with being the necessary course of action for trading a small account. In fact, traders with small accounts need to trade higher time frames more than traders with large accounts. The reason is that the lower time frames are naturally going to have more false signals and whipsaws, this is going to cause you to over-trade and (or) over-leverage, and on a small account it does not take long to have a full account blow-out once you start over-trading and over-leveraging. Remember that trading more does not mean you are going to make more money, trading less frequently but with more precision gives you a better chance.
I can assure you that thinking you are going to make money faster by trading a small account on the small time frames is probably the fastest way to losing your money in the markets. I believe aspiring traders need to learn how to trade the daily charts first, as they reflect the most practical and accurate view of the market for my price action trading strategies, as well as act as a natural filter for the random market noise of the lower time frames.
If you would like to learn more about the ‘one trade per week trading style’ and other concepts discussed in today’s lesson – please check out my price action trading course and members’ community here.
Sobre a Nial Fuller.
Set and Forget Forex Trading – Keep Your Day Job.
Risk / Reward – The Holy Grail of Forex Trading Money Management.
How To Grow A Small Trading Account Successfully.
K. I.S. S. & # 8211; ‘Keep it Simple Stupid Forex Trading Method’
Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.
6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.
72 Comments Leave a Comment.
great article thank you.
I think the key issue is being patient enough to filter the high probability set up. It is even possible to get 3 to 7 good set ups in a week!
I have been on daily chart frame and I use .02 for my $3,000 demo account and made 10% returns in just 2 weeks. With this lot size I am able to trade any good set up that come my away without worrying about the amount I will lose. So far this month I have lost three trades of -25.82, -26.92 and -90.74 (gbp/jpy) due to Brexit whereas my best trade gave me 231.81 (gb/nz), followed 188.18, 158.18 and 3 others. Just stick to price action, daily chart frame and good money management and I believe one can achieve 300 or 400% and above in a year depending on the volatility for that year because that is another strong consideration.
I did exactly this last year and made 120% Trading the daily chart only. Then I got a little cocky and greedy and started trading on the smaller time frame charts and sure enough I started to lose money. I’m now back on track trading the daily only and growing my account again. I would also like to add that I now pyramid trade ( see Nials article) and I’m very sure I will get a greater return than last year.
Trade Once A Week Really An Amazing Concept But Before It We Should Have Patience as well as we trade.
Just adding a few probabilities to Nial’s first example (40% success/trade, 1:2 ratio, 10000 account, risk 1000 per trade, 52 trades):
& # 8211; Probability that the account blows up is about 3.5%
& # 8211; Probability that the account size is less than 10000 after 52 trades is 17.5%
& # 8211; The most probable (11.2%) account size after 52 trades is 21000.
& # 8211; Probability that the account size is larger than 36000 is about 3%.
And the same for 104 trades:
& # 8211; Probability that the account blows up is about 3.5%
& # 8211; Probability that the account size is less than 10000 after 104 trades is 7.6%
& # 8211; The most probable (7.9%) account size after 104 trades is 32000.
& # 8211; Probability that the account size is larger than 56000 is about 3.8%.
I think discipline in the key to success in forex, a virtue that’s lacking in most of us. But I feel knowing that I can make millions with these virtue, there’s no turning back. I just have to work on it. Thanks Nial for making us believe in ourselves.
In the example above how would you double an account with $25000 or $50000. To trade once a week and get a 100% return means you risk 2500 or 5000 per trade. That is going to give you sleepless nights. Please put some light on this.
Sunny, Remember this article is the raw theory of the concept, for educational purposes only. In the real world you would trade an amount that you are comfortable risking per trade, and you may trade more or less than 1 trade per week.
Great Article ..thanks once again Nial.
NICE ARTICAL. THANKS NAIL.
Thanks Nail for converting me to the higher time frame trade set up and few trades per week. I must say that i have practiced it over and over only to find out that it is more profitable than the crazy many trades of scalping just a few pips everyday. I risk 10% with not more than 2 trades a week and i will only place the second trade when i place a break even point on the earlier trade. Am in profits with this strategy for over 1 year and 6 months. Nail , you are my Forex mentor and am indebted to you.
In my humble opinion, what we should be asking ourselves is what we’d be comfortable risking on a per trade basis if our next 5 trades were all losers. The answer to that question should be what drives our decision as to what we put on the line for every trade.
Danny. On one comment here you have said you prefer the idea of the percentage of account money management concept, and now your saying we should risk ‘what we are comfortable risking on a per trade basis’. You can’t have it both ways :)
i am intrested in one trade per week. let me know the strategy. pls.
Really nice article. The market is always unpredictable. The disciplined traders gets the money from undisciplined traders. this article is real eyeopener for the indiscipline traders who lose money in the market.
I 100% agree with you! It depends on the size of our trading capital! When I traded my $5K account, I risked about 3%-5% per trade, however, I rarely risked 10%.
I have been trading 4 years the chart patterns and when I found your sites, I started making much more thanks to a solid win rate. I think that the price action is the best way to trade. I do not know what is your trading capital, though, if I risked more than 1% per trade, the investors would probably say to me goodbye. I trade an 8-digit account and cannot imagine risking 10% per trade.
How much do you personally risk per trade? I had 8 losses in a row since January 1, 2013, and If I had risked 10%, it would have been an 80% drawdown. I trade off of the dailies only and had a lot of false signals on AUD/USD.
According to Mr. Brandt, we should start at least with an $100,000 account. What do you think about it? I must agree with him if we want to live off trading FX.
I respect you as my mentor and thank you for your effort!
Wow….I love to trade a huge account like yours in the near future.
One of the most respected Forex and commodity traders, Peter L. Brand, who has been trading over 30 years, recommends that we should never risk more than 1% per trade. He also says that drawdowns about 50% are insane. I think if we risk 10% per trade, it is quite possible to have a drawdown about 40%-50%. Peter has never risked more than 1% per trade within the 30 years. He has audited results where you can see his performance over 30,000% during the 30-year period. I trade a great deal of money of private investors and I cannot imagine risking 10% per trade!
Pavel – The 1% rule in my opinion is nonsense. I guess we have different opinions on that. When your trading huge money, the risk per trade will be much less I agree on that. Realistically if a trader with under $25,000 trades 1% per trade, he won’t make much money. I think traders who have smaller accounts need to be more aggresive if they ever want to grow their account size.
I am a member of your site and I respect and appreciate what you teach…it has really helped my trading and how I view the markets. But as someone who is not completely new to the trading arena I just can’t see how the 1% rule is nonsense. If you have a 25K account and you’re risking 1% per trade with a 50% win rate and a 1:2 risk/reward, then trading 52 times per year would give a 26% return. I guess opinions as to what constitutes a good return are all relative, but there are many who would say that this is not half bad at all. If you compound that on an annual basis over the next 5 years, then the 25K will have grown to 80K. Maybe not aggressive enough for someone who’s in a hurry to build an account to trade off of for a living, but again, this is a phenomenal return.
Danny, I am saying that if a trader chooses to use the percentage of account money management concept, it is arbitrary. Risk per trade can’t just be plucked out the air and based on what is in your margin forex account.
“I think traders who have smaller accounts need to be more aggressive if they ever want to grow their account size.” Interesting mountain statement. I am a gleaner in your fields Sir Nial – I carefully follow behind you as you scatter the seeds. Thank you for depositing yourself into another generation of pro traders.
Hi Nial, compliment of the season, wishing you all the very best of the season & regards to all your friends & families……..in JESUS NAME AMEN.
Just to let u knw that you have really drive my spirit fully back to FX biz. I do read your articles on forex on daily basis since i discovered your site. You have really given me hope.
More grace to your elbo, keep the good work you’re doing flowing, by this youhave transformed so many ppls life around the world & not just in Australia alone. God bless you 4life.
Each reading makes it more appreciated.
Very wise and sensible explanations.
Yeah, in my experience as of today.. 10 or more losses in a row shows you are amazingly unlucky or more than likely doing something that is plain wrong. Anything is possible in the markets but if you ever loose around a third of your whole account you need to stop trading immediately and go back to demo mode and thoroughly look at the trades you have made. Replenish you account funds and keep demoing until you have turned a profit for 3 months, then go back to real fund trading. If you keep accurate records in a trading journal and review them often it will become very clear if you are doing anything wrong.
Great article Nial but it strikes me that 10% of account per trade is very high. If you have a $5000 a/c & trade $500 per trade. Then 10 straight losses of the total 31 losses in your example wipes your A/c. That’s certainle possible in my experiece.
If you lose 10 trades in a row, your clearly doing something very wrong, also this lesson is just an example, it’s main lesson/idea is about trading less often and with precision.
Hope you are well. Thank you very much for another awesome lesson, very much appreciated.
Thank you for all your help.
Thanks and Regards.
Thanks Nial for todays lesson. Always a constant learning curve with today being just as important to your previous articles. Great work! Inspirational.
I swear your phsycic Nial, I’m trading this way myself and you can get more than 1 trade a week you simply find a good trade, set and forget then start hunting down your next trade while your waiting!
I started with £1000 and stuck with £50 per trade. This was what I was most comfortable with at the start. I traded the most obvious price action setups and aimed for a minimum of 1:2 ris/reward. I had demo traded this for about a year prior to going live so I was very familiar with PA setups and got to the stage where I could filter out the best ones and could see potential trades of more than 1:2RR. During the first 5 months of going live I more than doubled my £1k starting funds using the £50 per trade. a fair few of the trades were 1:3/1:4 and even managed to follow the trend with a trailing stop and gain a 1:9. By the end of the first 12months I had just under £4000 in my account. This was not that difficult and was quite stress free using the set and forget method on nearly all my trades apart from the one where I monitored my trailing stop as the trade was trending. Prior to trading PA and using the daily charts I used to look at 5/15 minute time frames and it was a freaking nightmare, the level of stress and over complications I put my self through was ridiculous. Just read all the articles on this site and keep re-reading and apply strickly what it says. This is where its at and no need to learn anything else in order to turn a profit in the markets.
Congrats Robert, very clever and disciplinated man….1000 account into 4000 in one year is 400% return… envyable for all profissionals traders!
What price action setup did you master or use in your trading?
Also the first reply from Dan.
I’ve been there and done that as well.
Not a real-good feeling.
Like wanting jump off the harbour bridge(Sydney).
This is by far your second best article ever.
It was apleasure reading it.
Dear great teacher thank you for being simple and sincere.
Great stuff Thanks.
Thank you very much nial.
Hi Nial. Like always, another insightfull article on the KISS principle. I respect your work and enjoy your wonderful articles.
GOOD ARTICLE. Ofcourse not everyone is so risk averse or has that kind of funds so they will start with less and trade a smaller size per trade. The point here is to keep the trade size the same until you have doubled your account or until you have reached a figure where you can increase the trade size slightly more. A fixed percentage of 2% is very small and once you have some loosing trades the initial 2% becomes and even smaller amount you are trading with. In theory it sounds safe and wonderful but this is how most traders never end up making any long term profits. It just keeps you in the game longer and with over trading you are just making money for the broker via the spread.
Another great lesson. Thank you…:-) Will sleep on it and try to implement it. For me it is one step forward and two backwards. I have to change that pretty soon or there won’t be any future for me trading forex. My entries are mostly good i think. And I am a sniper .:-)but i struggle with stop loses. They get hit and they decimate my account time and time again. And then I miss the run of course. Is it 10/5/2% or as most other sites always suggest highest/lowest previouse bar. then that percentile would be different every time you trade or am i missing something here? And on daily chart that can be huge – zillions of points. Very confused.
Do a manual backtest on a mt4 platform or whatever platform you use with prefferably ny close time from jan1 to dec 31 2011 with your favorite trade setups as nial points out and trading one position in dollars —lets say only the major pairs. Shouldn’t take long to do this on the daily charts. It’s very possible to get these returns if your discipline.
Brilliant Nial. Nice article - good logic. Also good feedback and including Dan’s comments. Keep up the good work Nial.
Great Sir, you r the real motivator.
Good stuff as always Nial.
I have a third question to add to the two in the article. Once I’ve made the money how do I manage it in such a way that I can scale up my business efficiently and pay myself a regular ‘salary’?
Thank you Nial for great lesson again. As far as I establish from my trading, biggest problem in examples like the one you describe is to achieve 1:2 R:R in each and every winning trade. My avarage at the moment is a bit more than 1,so this math her for me is not working yet. Hope I could stil improve to get to 1:2 R:R or even better.
If I had only traded daily s this month I would be in profit arround 2x my monthly profit target. It has been the undisciplined entry of lower time frame trades, that has me sitting on my profit target now. It’s is such a journey to become black belt. I have a long way to go. Nial you have a good knack at sending these lesions at just the right time. thanks.
Real eye opener, just makes so much sense. Thanks Nial.
Agree with your sniper way of trading is the way to go.
However, in your example, isn’t risking 10% per trade too much to absorb, a string of lossess may wipe you out.
In reality, I’m sure we are interested to know how much you risk per trade?
My plan is to trade 5 good trades per month. If my success rate is 3 out of 5 means 60%. Risking 2% for each trade will give the following and aim 2R:
3 Winnings – 3 x 4% = 12%
2 Losses – 2 x 2% = 4%
Net win = 8% per month, 96% per year.
Hence, I feel that 2% can achieve the target too.
Just my views. Hope to hear more from you.
Great advice and accurate. I started using a spreadsheet several years ago where I simulate various W/L ratios and Risk percentages. I concluded then, have have been self proving that earning 10% or more per month is not so unrealistic if one practices patience and strong money management. I manage risk by adjusting each trade position size to the expected $dollar risk based on pre-defined stop levels.
You have some of the best trading advice around for new and frustrated traders.
Totally agree; I’ve been having consistent success on dailies taking perhaps 4-5 trades a month for the last year or so with your method.
Going off even the H4 has helped me and actually after being on the dailies for a year I’m much better at analysing the lower timeframes ( though I still never trade below daily).
Patience! Isn’t it wonderful! I have been applying after quite some time with you your strategy on mastering one “Price action” at a time. I like your article..
I am Very Impressive, I just definitely have to take your advice, I think it is the only way this can work for us. I apply your recommendations in my demo and guess what? It worked, but it is too bad to say that I did not apply your strategies in my real account and I am losing money. So, I am taking a serious resolution right now, I am going to apply your advices in my real account, I will not be an emotional trader otherwise, I will be killed in this market and my real intention is, at least, to survive this market.
Thanks for your great advices,
Your first 10 positions are losing trades = blown account.
This example illustrates that a 10% risk per trade is too high for any sized account, a greater starting balance and a smaller risk % per trade would allow this strategy to work.
Fantastic article Nial!
Im going to print this one out and leave it staring at me in my trading room!
Many thanks for another great article, it ALL keeps coming together.
Yep dead right Nial, you have got to have patience. Its the hardest part for me, but thanks to you and the forum I’m getting there.
Happy New Year Nial and all.
This has come at a great time for me who at the moment has lost all confidence in trading. This however has kept me out the markets and given me time to reflect on my previous mistakes which will never happen again! New year, new approach, thanks again Nial.
I always enjoy reading something that says you can be a loser 70% if the time and yet still be a winner! Every time I read that I just think of one word….Genius!
p. s. John I think that was just a little example although I certainly know some people who risk 10% of there trading account on one trade! So wasn’t bad example either.
Nial, great article, but start with 10% risk is too much for me, could you explain better this choice?
Hi Niall, I have so enjoyed the past two issues, the one where you showed how you analyze a trade (USD – AUSD) was fab (I didn’t take the trade, unfortunately!!) but it was so educational and beneficial to me for where I am at. Thanks for your transparency. I learn when I see trades placed by an experienced trader and hear the analysis.
The one today was encouraging and helped me evaluate where I am going in my trading and showed that it is possible, just to work within my parameters of comfort and account. Thanks for all you do Niall.
Are we taking 10% per trade or $500 per trade? If it’s 10% per trade, then it will scale up & down following your balance. If it’s a fixed $500 per trade, then it takes only 10 trades to wipe you out. And, it’s not even consider the margin required to execute your last few trades. The probability of 5 losing trades in a row it pretty high.
Obrigado Nial! The thing I realized is that I must focus on being more disciplined. I just had an experience that really really woke me up and being able to catch up on your lessons (old and new) at any given time, really encourages me.
I really like your article and you have managed to address many fears many traders who stay away from your style of trading!
Just a question, Nial:
Is ‘one trade a week’ realistic for any beginners trading with your approach on daily chart only? My experience on the market is that the the good trades tend to be miles away or coming out at you all at once…
What I love is the simplicity, it’s great if you eventually start to listen and follow the path, just follow the lights.
Great article yet again. Well done ;)
Great article! Lot of insights.
Your risk/trade in that example is 500/5000=10%, which is way too much for me personally.
Magnificent article Nial. All you need is at least one good trade per month, depending on how much your risk reward ratio is, and over a year, nice profit. Trade like a sniper is the way to go. Thank you mate.
Ótimo post. I actually sat down today (before finding this) and did up a 10 year plan for myself. By starting with $5000 and making about 6.0% PROFIT a month you are effectively doubling your money each year. And in about 8 years you could quiet easily be a millionaire. 8 years i hear you say? Its very very realistic. There are a lot of factors in that (not regarding tax, losses etc etc) but it shouldn’t matter what you start with.
Its all about the right foundations and the right trading philosophy. As Nial says, become a sniper… Take it from someone whos overtraded, blown up my account big time once and committed all the sins of a greedy trader. Slow and steady will get you there much faster over time than trying to climb mount everest in one single step!
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